有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/27-2026/05/25)

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【提出】
2026/08/24 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2026年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,608,014,030
Ⅱ 負債総額7,196,821
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,600,817,209
Ⅳ 発行済口数591,154,213口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.7080
(10,000口当たり)(27,080)

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