三菱UFJ DCジャパンESGセレクト・リーダーズインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,020 | 19,254 |
| 親投資信託受益証券 | 1,170,752 | 41,306,838 |
| 未収入金 | 56 | 2,422 |
| 流動資産計 | 1,171,828 | 41,328,514 |
| 資産の部合計 | 1,171,828 | 41,328,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 125 | 1,743 |
| 未払委託者報酬 | 863 | 16,821 |
| その他未払費用 | － | 182 |
| 流動負債計 | 988 | 18,746 |
| 負債の部合計 | 988 | 18,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 33,946,912 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 170,840 | 7,362,856 |
| （分配準備積立金） | 170,840 | 141,061 |
| 元本等合計 | 1,170,840 | 41,309,768 |
| 純資産の部合計 | 1,170,840 | 41,309,768 |
| 負債・純資産合計 | 1,171,828 | 41,328,514 |
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