三菱UFJ DCジャパンESGセレクト・リーダーズインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2022年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 487,774 | 877,395 |
| 親投資信託受益証券 | 101,042,051 | 407,780,069 |
| 未収入金 | 347,868 | － |
| 流動資産計 | 101,877,693 | 408,657,464 |
| 資産の部合計 | 101,877,693 | 408,657,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 739,129 | 511,627 |
| 未払受託者報酬 | 8,193 | 30,750 |
| 未払委託者報酬 | 79,852 | 299,817 |
| その他未払費用 | 1,000 | 3,939 |
| 流動負債計 | 828,174 | 846,133 |
| 負債の部合計 | 828,174 | 846,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,674,190 | 320,739,434 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,375,329 | 87,071,897 |
| （分配準備積立金） | 644,053 | 510,535 |
| 元本等合計 | 101,049,519 | 407,811,331 |
| 純資産の部合計 | 101,049,519 | 407,811,331 |
| 負債・純資産合計 | 101,877,693 | 408,657,464 |
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