三菱UFJ DCジャパンESGセレクト・リーダーズインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2023年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 581,616 | 1,385,488 |
| 親投資信託受益証券 | 504,943,163 | 715,779,559 |
| 未収入金 | 5,929,415 | － |
| 流動資産計 | 511,454,194 | 717,165,047 |
| 資産の部合計 | 511,454,194 | 717,165,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,920,280 | 655,380 |
| 未払受託者報酬 | 50,744 | 62,074 |
| 未払委託者報酬 | 494,719 | 605,178 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 6,536 | 8,007 |
| 流動負債計 | 6,472,279 | 1,330,642 |
| 負債の部合計 | 6,472,279 | 1,330,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 392,370,328 | 475,634,289 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,611,587 | 240,200,116 |
| （分配準備積立金） | 18,512,495 | 14,998,293 |
| 元本等合計 | 504,981,915 | 715,834,405 |
| 純資産の部合計 | 504,981,915 | 715,834,405 |
| 負債・純資産合計 | 511,454,194 | 717,165,047 |
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