三菱UFJ DCジャパンESGセレクト・リーダーズインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2024年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,300,738 | 6,123,692 |
| 親投資信託受益証券 | 1,217,871,107 | 1,945,056,348 |
| 未収入金 | － | 6,412,495 |
| 未収利息 | － | 11 |
| 流動資産計 | 1,221,171,845 | 1,957,592,546 |
| 資産の部合計 | 1,221,171,845 | 1,957,592,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,130,567 | 10,345,552 |
| 未払受託者報酬 | 98,903 | 187,563 |
| 未払委託者報酬 | 964,210 | 1,828,689 |
| その他未払費用 | 12,799 | 24,320 |
| 流動負債計 | 3,206,479 | 12,386,124 |
| 負債の部合計 | 3,206,479 | 12,386,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 728,290,729 | 1,050,559,352 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 489,674,637 | 894,647,070 |
| （分配準備積立金） | 178,187,665 | 136,786,871 |
| 元本等合計 | 1,217,965,366 | 1,945,206,422 |
| 純資産の部合計 | 1,217,965,366 | 1,945,206,422 |
| 負債・純資産合計 | 1,221,171,845 | 1,957,592,546 |
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