三菱UFJ DCジャパンESGセレクト・リーダーズインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月26日 | 2025年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 8,740,076 |
| コール・ローン | 8,570,836 | 7,055,140 |
| 親投資信託受益証券 | 2,248,067,535 | 2,591,955,850 |
| 未収入金 | 2,850,677 | 30,080,923 |
| 未収利息 | 108 | 270 |
| 流動資産計 | 2,259,489,156 | 2,637,832,259 |
| 資産の部合計 | 2,259,489,156 | 2,637,832,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,655,717 | 39,710,933 |
| 未払受託者報酬 | 238,348 | 255,039 |
| 未払委託者報酬 | 2,323,861 | 2,486,538 |
| その他未払費用 | 30,929 | 33,095 |
| 流動負債計 | 11,248,855 | 42,485,605 |
| 負債の部合計 | 11,248,855 | 42,485,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,156,257,994 | 1,241,277,493 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,091,982,307 | 1,354,069,161 |
| （分配準備積立金） | 294,108,180 | 225,712,907 |
| 元本等合計 | 2,248,240,301 | 2,595,346,654 |
| 純資産の部合計 | 2,248,240,301 | 2,595,346,654 |
| 負債・純資産合計 | 2,259,489,156 | 2,637,832,259 |
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