ベイリー・ギフォードESG世界株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 14,210,492 |
| 投資証券 | 134,745,898 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 流動資産計 | 148,966,390 |
| 資産の部合計 | 148,966,390 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 13,570,000 |
| 未払解約金 | 1,170,807 |
| 未払受託者報酬 | 4,017 |
| 未払委託者報酬 | 116,309 |
| 未払利息 | 7 |
| その他未払費用 | 314 |
| 流動負債計 | 14,861,454 |
| 負債の部合計 | 14,861,454 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 98,497,124 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,607,812 |
| （分配準備積立金） | 8,287,468 |
| 元本等合計 | 134,104,936 |
| 純資産の部合計 | 134,104,936 |
| 負債・純資産合計 | 148,966,390 |
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