ベイリー・ギフォードESG世界株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月25日 | 2022年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,210,492 | 22,727,027 |
| 投資証券 | 134,745,898 | 624,879,443 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,000 |
| 流動資産計 | 148,966,390 | 647,616,470 |
| 資産の部合計 | 148,966,390 | 647,616,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,570,000 | 4,180,000 |
| 未払解約金 | 1,170,807 | 2,348,052 |
| 未払受託者報酬 | 4,017 | 80,160 |
| 未払委託者報酬 | 116,309 | 2,324,588 |
| 未払利息 | 7 | 28 |
| その他未払費用 | 314 | 6,882 |
| 流動負債計 | 14,861,454 | 8,939,710 |
| 負債の部合計 | 14,861,454 | 8,939,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,497,124 | 598,726,235 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,607,812 | 39,950,525 |
| （分配準備積立金） | 8,287,468 | 4,219,082 |
| 元本等合計 | 134,104,936 | 638,676,760 |
| 純資産の部合計 | 134,104,936 | 638,676,760 |
| 負債・純資産合計 | 148,966,390 | 647,616,470 |
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