ベイリー・ギフォードESG世界株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2023年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,727,027 | 57,655,114 |
| 投資証券 | 624,879,443 | 1,371,094,672 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,999 |
| 流動資産計 | 647,616,470 | 1,428,759,785 |
| 資産の部合計 | 647,616,470 | 1,428,759,785 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,180,000 | 9,380,000 |
| 未払解約金 | 2,348,052 | 7,157,679 |
| 未払受託者報酬 | 80,160 | 187,425 |
| 未払委託者報酬 | 2,324,588 | 5,435,033 |
| 未払利息 | 28 | 144 |
| その他未払費用 | 6,882 | 16,184 |
| 流動負債計 | 8,939,710 | 22,176,465 |
| 負債の部合計 | 8,939,710 | 22,176,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 598,726,235 | 1,030,493,365 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,950,525 | 376,089,955 |
| （分配準備積立金） | 4,219,082 | 149,956,451 |
| 元本等合計 | 638,676,760 | 1,406,583,320 |
| 純資産の部合計 | 638,676,760 | 1,406,583,320 |
| 負債・純資産合計 | 647,616,470 | 1,428,759,785 |
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