ベイリー・ギフォードESG世界株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月24日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2022年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,727,027 | 31,553,481 |
| 投資証券 | 624,879,443 | 879,389,305 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,999 |
| 流動資産計 | 647,616,470 | 910,952,785 |
| 資産の部合計 | 647,616,470 | 910,952,785 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,180,000 | 5,090,000 |
| 未払解約金 | 2,348,052 | － |
| 未払受託者報酬 | 80,160 | 139,268 |
| 未払委託者報酬 | 2,324,588 | 4,038,675 |
| 未払利息 | 28 | 60 |
| その他未払費用 | 6,882 | 12,006 |
| 流動負債計 | 8,939,710 | 9,280,009 |
| 負債の部合計 | 8,939,710 | 9,280,009 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 598,726,235 | 792,634,627 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,950,525 | 109,038,149 |
| （分配準備積立金） | 4,219,082 | 3,660,525 |
| 元本等合計 | 638,676,760 | 901,672,776 |
| 純資産の部合計 | 638,676,760 | 901,672,776 |
| 負債・純資産合計 | 647,616,470 | 910,952,785 |
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