ベイリー・ギフォードESG世界株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月25日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/27-2024/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2023年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,655,114 | 41,476,388 |
| 投資証券 | 1,371,094,672 | 1,562,756,867 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 流動資産計 | 1,428,759,785 | 1,604,243,254 |
| 資産の部合計 | 1,428,759,785 | 1,604,243,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,380,000 | － |
| 未払解約金 | 7,157,679 | － |
| 未払受託者報酬 | 187,425 | 245,257 |
| 未払委託者報酬 | 5,435,033 | 7,112,319 |
| 未払利息 | 144 | 11 |
| その他未払費用 | 16,184 | 21,194 |
| 流動負債計 | 22,176,465 | 7,378,781 |
| 負債の部合計 | 22,176,465 | 7,378,781 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,030,493,365 | 1,178,778,010 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 376,089,955 | 418,086,463 |
| （分配準備積立金） | 149,956,451 | 117,803,073 |
| 元本等合計 | 1,406,583,320 | 1,596,864,473 |
| 純資産の部合計 | 1,406,583,320 | 1,596,864,473 |
| 負債・純資産合計 | 1,428,759,785 | 1,604,243,254 |
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