ベイリー・ギフォードESG世界株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月24日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/26-2025/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2025年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,008,362 | 82,471,384 |
| 投資証券 | 1,917,805,898 | 2,611,334,666 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,034 |
| 未収利息 | 112 | 1,048 |
| 流動資産計 | 1,982,824,372 | 2,693,817,132 |
| 資産の部合計 | 1,982,824,372 | 2,693,817,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,762,217 | － |
| 未払受託者報酬 | 293,643 | 404,363 |
| 未払委託者報酬 | 8,515,711 | 11,726,404 |
| その他未払費用 | 25,384 | 34,982 |
| 流動負債計 | 15,596,955 | 12,165,749 |
| 負債の部合計 | 15,596,955 | 12,165,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,306,786,410 | 1,676,381,187 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 660,441,007 | 1,005,270,196 |
| （分配準備積立金） | 267,172,843 | 351,908,511 |
| 元本等合計 | 1,967,227,417 | 2,681,651,383 |
| 純資産の部合計 | 1,967,227,417 | 2,681,651,383 |
| 負債・純資産合計 | 1,982,824,372 | 2,693,817,132 |
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