ベイリー・ギフォードESG世界株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2026年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,471,384 | 121,878,191 |
| 投資証券 | 2,611,334,666 | 3,600,245,018 |
| 親投資信託受益証券 | 10,034 | 10,095 |
| 未収利息 | 1,048 | 3,226 |
| 流動資産計 | 2,693,817,132 | 3,722,136,530 |
| 資産の部合計 | 2,693,817,132 | 3,722,136,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 404,363 | 555,610 |
| 未払委託者報酬 | 11,726,404 | 16,112,714 |
| その他未払費用 | 34,982 | 48,086 |
| 流動負債計 | 12,165,749 | 16,716,410 |
| 負債の部合計 | 12,165,749 | 16,716,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,676,381,187 | 1,897,903,760 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,005,270,196 | 1,807,516,360 |
| （分配準備積立金） | 351,908,511 | 818,609,194 |
| 元本等合計 | 2,681,651,383 | 3,705,420,120 |
| 純資産の部合計 | 2,681,651,383 | 3,705,420,120 |
| 負債・純資産合計 | 2,693,817,132 | 3,722,136,530 |
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