グローバル全生物ゲノム株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,232,715,785 | 565,881,154 |
| 親投資信託受益証券 | 13,688,459,217 | 23,448,190,992 |
| 未収入金 | 1,376,921,925 | 1,701,444,899 |
| 流動資産計 | 16,298,096,927 | 25,715,517,045 |
| 資産の部合計 | 16,298,096,927 | 25,715,517,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,998,230,527 | － |
| 未払解約金 | 5,118,000 | 488,191,837 |
| 未払受託者報酬 | 710,218 | 5,787,574 |
| 未払委託者報酬 | 28,409,860 | 231,505,479 |
| 未払利息 | 749 | 358 |
| その他未払費用 | 1,614,136 | 14,696,739 |
| 流動負債計 | 2,034,083,490 | 740,181,987 |
| 負債の部合計 | 2,034,083,490 | 740,181,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,321,536,852 | 24,677,066,581 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 942,476,585 | 298,268,477 |
| 元本等合計 | 14,264,013,437 | 24,975,335,058 |
| 純資産の部合計 | 14,264,013,437 | 24,975,335,058 |
| 負債・純資産合計 | 16,298,096,927 | 25,715,517,045 |
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