グローバル全生物ゲノム株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2021年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 565,881,154 | 380,285,984 |
| 親投資信託受益証券 | 23,448,190,992 | 13,883,388,466 |
| 未収入金 | 1,701,444,899 | 48,993,562 |
| 流動資産計 | 25,715,517,045 | 14,312,668,012 |
| 資産の部合計 | 25,715,517,045 | 14,312,668,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 488,191,837 | 86,196,455 |
| 未払受託者報酬 | 5,787,574 | 4,599,291 |
| 未払委託者報酬 | 231,505,479 | 183,973,944 |
| 未払利息 | 358 | 190 |
| その他未払費用 | 14,696,739 | 5,276,438 |
| 流動負債計 | 740,181,987 | 280,046,318 |
| 負債の部合計 | 740,181,987 | 280,046,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,677,066,581 | 16,958,921,420 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 298,268,477 | -2,926,299,726 |
| 元本等合計 | 24,975,335,058 | 14,032,621,694 |
| 純資産の部合計 | 24,975,335,058 | 14,032,621,694 |
| 負債・純資産合計 | 25,715,517,045 | 14,312,668,012 |
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