グローバル全生物ゲノム株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月7日 | 2022年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 380,285,984 | 144,111,192 |
| 親投資信託受益証券 | 13,883,388,466 | 7,045,074,203 |
| 未収入金 | 48,993,562 | 22,292,043 |
| 流動資産計 | 14,312,668,012 | 7,211,477,438 |
| 資産の部合計 | 14,312,668,012 | 7,211,477,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 86,196,455 | 8,842,829 |
| 未払受託者報酬 | 4,599,291 | 2,200,224 |
| 未払委託者報酬 | 183,973,944 | 88,011,308 |
| 未払利息 | 190 | 120 |
| その他未払費用 | 5,276,438 | 1,988,640 |
| 流動負債計 | 280,046,318 | 101,043,121 |
| 負債の部合計 | 280,046,318 | 101,043,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,958,921,420 | 13,055,062,496 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,926,299,726 | -5,944,628,179 |
| 元本等合計 | 14,032,621,694 | 7,110,434,317 |
| 純資産の部合計 | 14,032,621,694 | 7,110,434,317 |
| 負債・純資産合計 | 14,312,668,012 | 7,211,477,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
