グローバル全生物ゲノム株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月9日 | 2025年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,280,836 | 53,692,355 |
| 親投資信託受益証券 | 3,374,181,487 | 2,795,085,317 |
| 未収入金 | 30,021,199 | － |
| 未収利息 | 1,099 | 716 |
| 流動資産計 | 3,573,484,621 | 2,848,778,388 |
| 資産の部合計 | 3,573,484,621 | 2,848,778,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,702,953 | 6,425,624 |
| 未払受託者報酬 | 794,357 | 665,206 |
| 未払委託者報酬 | 31,776,813 | 26,610,615 |
| その他未払費用 | 2,492,842 | 1,293,668 |
| 流動負債計 | 67,766,965 | 34,995,113 |
| 負債の部合計 | 67,766,965 | 34,995,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,929,020,391 | 6,134,072,529 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,423,302,735 | -3,320,289,254 |
| （分配準備積立金） | 2,824,185 | 2,361,350 |
| 元本等合計 | 3,505,717,656 | 2,813,783,275 |
| 純資産の部合計 | 3,505,717,656 | 2,813,783,275 |
| 負債・純資産合計 | 3,573,484,621 | 2,848,778,388 |
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