グローバル全生物ゲノム株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月9日 | 2025年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,692,355 | 77,007,072 |
| 親投資信託受益証券 | 2,795,085,317 | 3,523,414,003 |
| 未収入金 | － | 10,739,820 |
| 未収利息 | 716 | 1,030 |
| 流動資産計 | 2,848,778,388 | 3,611,161,925 |
| 資産の部合計 | 2,848,778,388 | 3,611,161,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,425,624 | 15,056,317 |
| 未払受託者報酬 | 665,206 | 682,472 |
| 未払委託者報酬 | 26,610,615 | 27,301,340 |
| その他未払費用 | 1,293,668 | 2,523,727 |
| 流動負債計 | 34,995,113 | 45,563,856 |
| 負債の部合計 | 34,995,113 | 45,563,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,134,072,529 | 5,417,712,204 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,320,289,254 | -1,852,114,135 |
| （分配準備積立金） | 2,361,350 | 8,529,319 |
| 元本等合計 | 2,813,783,275 | 3,565,598,069 |
| 純資産の部合計 | 2,813,783,275 | 3,565,598,069 |
| 負債・純資産合計 | 2,848,778,388 | 3,611,161,925 |
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