有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月8日-令和3年12月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期自 2020年12月 8日至 2021年 6月 7日	第3期自 2021年 6月 8日至 2021年12月 7日
営業収益
受取利息	94	-
有価証券売買等損益	△2,866,201,410	△2,173,065,852
その他収益	-	11,228,103
営業収益合計	△2,866,201,316	△2,161,837,749
営業費用
支払利息	32,589	32,815
受託者報酬	5,787,574	4,599,291
委託者報酬	231,505,479	183,973,944
その他費用	13,153,596	2,386,502
営業費用合計	250,479,238	190,992,552
営業利益又は営業損失(△)	△3,116,680,554	△2,352,830,301
経常利益又は経常損失(△)	△3,116,680,554	△2,352,830,301
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,116,680,554	△2,352,830,301
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△106,576,037	852,673,037
期首剰余金又は期首欠損金(△)	942,476,585	298,268,477
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,907,394,778	114,776,754
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,907,394,778	114,776,754
剰余金減少額又は欠損金増加額	541,498,369	133,841,619
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	541,498,369	133,841,619
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	298,268,477	△2,926,299,726