有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自 2021年 6月 8日至 2021年12月 7日	第4期自 2021年12月 8日至 2022年 6月 7日
営業収益
受取利息	-	18
有価証券売買等損益	△2,173,065,852	△3,961,905,908
その他収益	11,228,103	-
営業収益合計	△2,161,837,749	△3,961,905,890
営業費用
支払利息	32,815	6,347
受託者報酬	4,599,291	2,200,224
委託者報酬	183,973,944	88,011,308
その他費用	2,386,502	1,988,640
営業費用合計	190,992,552	92,206,519
営業利益又は営業損失(△)	△2,352,830,301	△4,054,112,409
経常利益又は経常損失(△)	△2,352,830,301	△4,054,112,409
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,352,830,301	△4,054,112,409
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	852,673,037	△384,484,942
期首剰余金又は期首欠損金(△)	298,268,477	△2,926,299,726
剰余金増加額又は欠損金減少額	114,776,754	718,452,440
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	718,452,440
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	114,776,754	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	133,841,619	67,153,426
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	133,841,619	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	67,153,426
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,926,299,726	△5,944,628,179