上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし（2568）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月6日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/09-2023/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月8日 | 2023年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,494,966 | 13,715,244 |
| 親投資信託受益証券 | 5,793,432,465 | 6,525,225,353 |
| 未収入金 | 22,300,000 | 10,120,000 |
| 流動資産計 | 5,833,227,431 | 6,549,060,597 |
| 資産の部合計 | 5,833,227,431 | 6,549,060,597 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,198,734 | 9,960,294 |
| 未払受託者報酬 | 1,206,588 | 1,106,373 |
| 未払委託者報酬 | 7,412,288 | 6,796,654 |
| 未払利息 | 7 | 6 |
| その他未払費用 | 8,257,898 | 2,873,723 |
| 流動負債計 | 37,075,515 | 20,737,050 |
| 負債の部合計 | 37,075,515 | 20,737,050 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,697,380,000 | 3,494,840,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,098,771,916 | 3,033,483,547 |
| （分配準備積立金） | 2,013,526 | 2,490,174 |
| 元本等合計 | 5,796,151,916 | 6,528,323,547 |
| 純資産の部合計 | 5,796,151,916 | 6,528,323,547 |
| 負債・純資産合計 | 5,833,227,431 | 6,549,060,597 |
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