上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし（2568）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/04/08 9:34

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/04/08 9:34

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2026/04/08 9:34

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/08 9:34

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/08 9:34

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/04/08 9:34

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2020年 9月17日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2020年 9月24日
・ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場2026/04/08 9:34

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/08 9:34

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/04/08 9:34

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/08 9:34

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/04/08 9:34

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/08 9:34

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/04/08 9:34

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2020年9月17日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/08 9:34

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/04/08 9:34

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2020年 9月17日～2021年 1月 8日	1.3000
第2期	2021年 1月 9日～2021年 7月 8日	2.9000
第3期	2021年 7月 9日～2022年 1月 8日	3.2000
第4期	2022年 1月 9日～2022年 7月 8日	4.7000
第5期	2022年 7月 9日～2023年 1月 8日	8.6000
第6期	2023年 1月 9日～2023年 7月 8日	5.7000
第7期	2023年 7月 9日～2024年 1月 8日	6.0000
第8期	2024年 1月 9日～2024年 7月 8日	11.8000
第9期	2024年 7月 9日～2025年 1月 8日	8.0000
第10期	2025年 1月 9日～2025年 7月 8日	10.0000
第11期	2025年 7月 9日～2026年 1月 8日	7.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2020年 9月17日～2021年 1月 8日1.3000第2期2021年 1月 9日～2021年 7月 8日2.9000第3期2021年 7月 9日～2022年 1月 8日3.2000第4期2022年 1月 9日～2022年 7月 8日4.7000第5期2022年 7月 9日～2023年 1月 8日8.6000第6期2023年 1月 9日～2023年 7月 8日5.7000第7期2023年 7月 9日～2024年 1月 8日6.0000第8期2024年 1月 9日～2024年 7月 8日11.8000第9期2024年 7月 9日～2025年 1月 8日8.0000第10期2025年 1月 9日～2025年 7月 8日10.0000第11期2025年 7月 9日～2026年 1月 8日7.0000

2026/04/08 9:34

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
1)信託財産から生ずる配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)と前期から繰り越した分配準備積立金は、毎計算期末において諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額ならびに負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。

2026/04/08 9:34

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/08 9:34

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月 8日	有価証券届出書
2025年10月 8日	有価証券報告書

2026/04/08 9:34

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2020年 9月17日～2021年 1月 8日	15.72
第2期	2021年 1月 9日～2021年 7月 8日	21.99
第3期	2021年 7月 9日～2022年 1月 8日	11.74
第4期	2022年 1月 9日～2022年 7月 8日	△9.73
第5期	2022年 7月 9日～2023年 1月 8日	△12.67
第6期	2023年 1月 9日～2023年 7月 8日	51.62
第7期	2023年 7月 9日～2024年 1月 8日	8.70
第8期	2024年 1月 9日～2024年 7月 8日	39.03
第9期	2024年 7月 9日～2025年 1月 8日	2.23
第10期	2025年 1月 9日～2025年 7月 8日	△0.83
第11期	2025年 7月 9日～2026年 1月 8日	21.48

e border="0">期期間収益率(%)第1期2020年 9月17日～2021年 1月 8日15.72第2期2021年 1月 9日～2021年 7月 8日21.99第3期2021年 7月 9日～2022年 1月 8日11.74第4期2022年 1月 9日～2022年 7月 8日△9.73第5期2022年 7月 9日～2023年 1月 8日△12.67第6期2023年 1月 9日～2023年 7月 8日51.62第7期2023年 7月 9日～2024年 1月 8日8.70第8期2024年 1月 9日～2024年 7月 8日39.03第9期2024年 7月 9日～2025年 1月 8日2.23第10期2025年 1月 9日～2025年 7月 8日△0.83第11期2025年 7月 9日～2026年 1月 8日21.48e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/04/08 9:34

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金受領権
・名義登録手続きによって受益者を確定し、当該受益者に対して収益分配金の支払いを行ないます。当ファンドの収益分配金は、計算期間終了日現在において、受託会社に名義登録している受益者に支払われます。受益者は、取扱会社を経由して名義登録を行なうことができます。
・計算期間終了日現在において、氏名または名称および住所が受託会社に登録されている受益者は、ファンドの収益分配金を登録されている受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が、収益分配金について、民法第166条第1項第1号または第2号に規定する期間が経過する日までにその支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。2026/04/08 9:34

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/04/08 9:34

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/04/08 9:34

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。2026/04/08 9:34

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/08 9:34

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。

2026/04/08 9:34

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし>インデックス マザーファンド NASDAQ100受益証券を主要投資対象とします。

2026/04/08 9:34

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・ファンドは、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をNASDAQ100指数(円換算ベース)の変動率に一致させることを目指して、主として、インデックス マザーファンド NASDAQ100受益証券に投資を行ないます。
・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的として、NASDAQ100指数(円換算ベース)への連動率を向上させるため、資金動向に応じて有価証券指数等先物取引等(NASDAQ100指数を対象とする先物取引とします。)を行なう場合があります。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/04/08 9:34

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	インデックス マザーファンド NASDAQ100	3,862,796,705	3.7761	14,586,682,836	3.7326	14,418,274,981	99.95

e border="0">国・

2026/04/08 9:34

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,418,274,981	99.95
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	6,615,609	0.05
合計(純資産総額)		14,424,890,590	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本14,418,274,98199.95コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―6,615,6090.05合計(純資産総額)14,424,890,590100.00

2026/04/08 9:34

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
販売会社は、受益者が解約請求を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。2026/04/08 9:34

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/04/08 9:34

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2025年 1月 9日至 2025年 7月 8日	第11期自 2025年 7月 9日至 2026年 1月 8日
営業収益
受取利息	105,095	87,017
有価証券売買等損益	△274,914,736	2,724,889,683
営業収益合計	△274,809,641	2,724,976,700
営業費用
受託者報酬	2,601,071	2,699,567
委託者報酬	15,978,399	16,583,415
その他費用	5,455,502	8,194,897
営業費用合計	24,034,972	27,477,879
営業利益又は営業損失(△)	△298,844,613	2,697,498,821
経常利益又は経常損失(△)	△298,844,613	2,697,498,821
当期純利益又は当期純損失(△)	△298,844,613	2,697,498,821
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,119,353,130	9,590,217,997
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,277,683,730	1,594,907,900
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,277,683,730	1,594,907,900
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,481,953,050	3,538,409,390
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,481,953,050	3,538,409,390
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	26,021,200	14,756,840
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,590,217,997	10,329,458,488

2026/04/08 9:34

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/04/08 9:34

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/08 9:34

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/08 9:34

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社は、取得申込者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/04/08 9:34

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
・取得申込者は、販売会社所定の方法でお申し込みください。申込時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
・当ファンドは、東京証券取引所に上場しております。委託会社は、当該金融商品取引所が定める諸規則などを遵守し、当該金融商品取引所が諸規則などに基づいて行なう売買取引の停止または上場廃止その他の措置に従うものとします。2026/04/08 9:34

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2021年 1月 8日)	4,232	4,235	2,313.08	2,314.38	2,322
第2計算期間末	(2021年 7月 8日)	13,445	13,459	2,818.80	2,821.70	2,807
第3計算期間末	(2022年 1月 8日)	16,912	16,929	3,146.52	3,149.72	3,153
第4計算期間末	(2022年 7月 8日)	7,570	7,582	2,835.67	2,840.37	2,812.5
第5計算期間末	(2023年 1月 8日)	5,796	5,816	2,467.82	2,476.42	2,483
第6計算期間末	(2023年 7月 8日)	6,528	6,538	3,735.98	3,741.68	3,720
第7計算期間末	(2024年 1月 8日)	9,843	9,857	4,054.98	4,060.98	4,047
第8計算期間末	(2024年 7月 8日)	12,698	12,724	5,625.87	5,637.67	5,615
第9計算期間末	(2025年 1月 8日)	13,991	14,011	5,743.39	5,751.39	5,823
第10計算期間末	(2025年 7月 8日)	14,794	14,820	5,685.54	5,695.54	5,700
第11計算期間末	(2026年 1月 8日)	14,545	14,560	6,899.84	6,906.84	6,884
	2025年 1月末日	15,734	―	5,698.73	―	5,726
	2月末日	14,049	―	5,279.48	―	5,304
	3月末日	13,075	―	4,950.90	―	4,871
	4月末日	12,542	―	4,785.30	―	4,770
	5月末日	13,549	―	5,280.02	―	5,270
	6月末日	14,109	―	5,607.53	―	5,612
	7月末日	13,442	―	5,981.92	―	6,040
	8月末日	12,889	―	5,975.10	―	5,975
	9月末日	13,218	―	6,288.30	―	6,260
	10月末日	14,304	―	6,804.75	―	6,861
	11月末日	14,439	―	6,785.16	―	6,781
	12月末日	14,462	―	6,860.58	―	6,840
	2026年 1月末日	14,424	―	6,819.24	―	6,769

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2021年 1月 8日)4,2324,2352,313.082,314.382,322第2計算期間末(2021年 7月 8日)13,44513,4592,818.802,821.702,807第3計算期間末(2022年 1月 8日)16,91216,9293,146.523,149.723,153第4計算期間末(2022年 7月 8日)7,5707,5822,835.672,840.372,812.5第5計算期間末(2023年 1月 8日)5,7965,8162,467.822,476.422,483第6計算期間末(2023年 7月 8日)6,5286,5383,735.983,741.683,720第7計算期間末(2024年 1月 8日)9,8439,8574,054.984,060.984,047第8計算期間末(2024年 7月 8日)12,69812,7245,625.875,637.675,615第9計算期間末(2025年 1月 8日)13,99114,0115,743.395,751.395,823第10計算期間末(2025年 7月 8日)14,79414,8205,685.545,695.545,700第11計算期間末(2026年 1月 8日)14,54514,5606,899.846,906.846,8842025年 1月末日15,734―5,698.73―5,7262月末日14,049―5,279.48―5,3043月末日13,075―4,950.90―4,8714月末日12,542―4,785.30―4,7705月末日13,549―5,280.02―5,2706月末日14,109―5,607.53―5,6127月末日13,442―5,981.92―6,0408月末日12,889―5,975.10―5,9759月末日13,218―6,288.30―6,26010月末日14,304―6,804.75―6,86111月末日14,439―6,785.16―6,78112月末日14,462―6,860.58―6,8402026年 1月末日14,424―6,819.24―6,769e border="0">(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	14,442,876,037	円
Ⅱ 負債総額	17,985,447	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,424,890,590	円
Ⅳ 発行済口数	2,115,323	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6,819.24	円

e border="0">Ⅰ 資産総額14,442,876,037円Ⅱ 負債総額17,985,447円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,424,890,590円Ⅳ 発行済口数2,115,323口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6,819.24円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月9日から7月8日までおよび7月9日から翌年1月8日までとします。2026/04/08 9:34

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2020年 9月17日～2021年 1月 8日	1,980,000	150,000
第2期	2021年 1月 9日～2021年 7月 8日	4,185,000	1,245,000
第3期	2021年 7月 9日～2022年 1月 8日	2,075,000	1,470,000
第4期	2022年 1月 9日～2022年 7月 8日	4,411,000	7,116,310
第5期	2022年 7月 9日～2023年 1月 8日	3,074,000	3,395,000
第6期	2023年 1月 9日～2023年 7月 8日	4,242,730	4,844,000
第7期	2023年 7月 9日～2024年 1月 8日	5,909,000	5,229,000
第8期	2024年 1月 9日～2024年 7月 8日	3,159,700	3,330,000
第9期	2024年 7月 9日～2025年 1月 8日	2,944,000	2,765,000
第10期	2025年 1月 9日～2025年 7月 8日	1,586,000	1,420,000
第11期	2025年 7月 9日～2026年 1月 8日	370,000	864,000

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2020年 9月17日～2021年 1月 8日1,980,000150,000第2期2021年 1月 9日～2021年 7月 8日4,185,0001,245,000第3期2021年 7月 9日～2022年 1月 8日2,075,0001,470,000第4期2022年 1月 9日～2022年 7月 8日4,411,0007,116,310第5期2022年 7月 9日～2023年 1月 8日3,074,0003,395,000第6期2023年 1月 9日～2023年 7月 8日4,242,7304,844,000第7期2023年 7月 9日～2024年 1月 8日5,909,0005,229,000第8期2024年 1月 9日～2024年 7月 8日3,159,7003,330,000第9期2024年 7月 9日～2025年 1月 8日2,944,0002,765,000第10期2025年 1月 9日～2025年 7月 8日1,586,0001,420,000第11期2025年 7月 9日～2026年 1月 8日370,000864,000e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)受益権の売却時の課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/04/08 9:34

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし】
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	563,484,784,090	円
Ⅱ 負債総額	9,465,834,573	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	554,018,949,517	円
Ⅳ 発行済口数	148,428,157,334	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7326	円

e border="0">Ⅰ 資産総額563,484,784,090円Ⅱ 負債総額9,465,834,573円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)554,018,949,517円Ⅳ 発行済口数148,428,157,334口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7326円

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 7月 8日現在	2026年 1月 8日現在
資産の部
流動資産
預金	2,600,329,583	2,667,739,534
コール・ローン	667,457,459	5,785,971,902
株式	361,913,325,595	504,236,190,522
派生商品評価勘定	184,683,317	48,509,774
未収入金	2,867,200	-
未収配当金	90,629,778	112,662,961
未収利息	8,914	117,133
差入委託証拠金	3,502,781,134	5,144,329,307
流動資産合計	368,962,082,980	517,995,521,133
資産合計	368,962,082,980	517,995,521,133
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	19,880	2,611,553
未払解約金	394,525,821	523,953,854
流動負債合計	394,545,701	526,565,407
負債合計	394,545,701	526,565,407
純資産の部
元本等
元本	118,818,483,125	137,044,496,867
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	249,749,054,154	380,424,458,859
元本等合計	368,567,537,279	517,468,955,726
純資産合計	368,567,537,279	517,468,955,726
負債純資産合計	368,962,082,980	517,995,521,133

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

インデックス マザーファンド NASDAQ100
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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