有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/09-2026/01/08)
| Ⅰ 資産総額 | 14,442,876,037 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,985,447 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,424,890,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,115,323 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,819.24 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,442,876,037 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,985,447 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,424,890,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,115,323 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,819.24 | 円 |
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