有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/09-2025/07/08)
| Ⅰ 資産総額 | 13,476,873,416 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,785,248 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,442,088,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,247,120 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,981.92 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,476,873,416 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,785,248 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,442,088,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,247,120 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,981.92 | 円 |
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