有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)

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【提出】
2022/04/08 9:38
【資料】
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【項目】
53項目

Ⅰ 資産総額17,222,035,664円
Ⅱ 負債総額440,016,826円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,782,018,838円
Ⅳ 発行済口数5,845,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,871.18円

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