有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月17日-令和3年1月8日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,412,653,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,117,973 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,408,535,770 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,700,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,373.53 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,412,653,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,117,973 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,408,535,770 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,700,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,373.53 | 円 |
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