有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)

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【提出】
2022/10/07 9:45
【資料】
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【項目】
53項目

Ⅰ 資産総額6,785,147,394円
Ⅱ 負債総額216,621,678円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,568,525,716円
Ⅳ 発行済口数2,229,690口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,945.94円

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