有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/09-2026/01/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2021年 1月 8日) | 4,232 | 4,235 | 2,313.08 | 2,314.38 | 2,322 |
| 第2計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 13,445 | 13,459 | 2,818.80 | 2,821.70 | 2,807 |
| 第3計算期間末 | (2022年 1月 8日) | 16,912 | 16,929 | 3,146.52 | 3,149.72 | 3,153 |
| 第4計算期間末 | (2022年 7月 8日) | 7,570 | 7,582 | 2,835.67 | 2,840.37 | 2,812.5 |
| 第5計算期間末 | (2023年 1月 8日) | 5,796 | 5,816 | 2,467.82 | 2,476.42 | 2,483 |
| 第6計算期間末 | (2023年 7月 8日) | 6,528 | 6,538 | 3,735.98 | 3,741.68 | 3,720 |
| 第7計算期間末 | (2024年 1月 8日) | 9,843 | 9,857 | 4,054.98 | 4,060.98 | 4,047 |
| 第8計算期間末 | (2024年 7月 8日) | 12,698 | 12,724 | 5,625.87 | 5,637.67 | 5,615 |
| 第9計算期間末 | (2025年 1月 8日) | 13,991 | 14,011 | 5,743.39 | 5,751.39 | 5,823 |
| 第10計算期間末 | (2025年 7月 8日) | 14,794 | 14,820 | 5,685.54 | 5,695.54 | 5,700 |
| 第11計算期間末 | (2026年 1月 8日) | 14,545 | 14,560 | 6,899.84 | 6,906.84 | 6,884 |
| 2025年 1月末日 | 15,734 | ― | 5,698.73 | ― | 5,726 | |
| 2月末日 | 14,049 | ― | 5,279.48 | ― | 5,304 | |
| 3月末日 | 13,075 | ― | 4,950.90 | ― | 4,871 | |
| 4月末日 | 12,542 | ― | 4,785.30 | ― | 4,770 | |
| 5月末日 | 13,549 | ― | 5,280.02 | ― | 5,270 | |
| 6月末日 | 14,109 | ― | 5,607.53 | ― | 5,612 | |
| 7月末日 | 13,442 | ― | 5,981.92 | ― | 6,040 | |
| 8月末日 | 12,889 | ― | 5,975.10 | ― | 5,975 | |
| 9月末日 | 13,218 | ― | 6,288.30 | ― | 6,260 | |
| 10月末日 | 14,304 | ― | 6,804.75 | ― | 6,861 | |
| 11月末日 | 14,439 | ― | 6,785.16 | ― | 6,781 | |
| 12月末日 | 14,462 | ― | 6,860.58 | ― | 6,840 | |
| 2026年 1月末日 | 14,424 | ― | 6,819.24 | ― | 6,769 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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