有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2021年 1月 8日) | 4,232 | 4,235 | 2,313.08 | 2,314.38 | 2,322 |
| 第2計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 13,445 | 13,459 | 2,818.80 | 2,821.70 | 2,807 |
| 第3計算期間末 | (2022年 1月 8日) | 16,912 | 16,929 | 3,146.52 | 3,149.72 | 3,153 |
| 2021年 1月末日 | 6,408 | ― | 2,373.53 | ― | 2,342 | |
| 2月末日 | 9,387 | ― | 2,346.76 | ― | 2,324 | |
| 3月末日 | 11,641 | ― | 2,458.67 | ― | 2,461 | |
| 4月末日 | 11,869 | ― | 2,620.11 | ― | 2,602 | |
| 5月末日 | 12,654 | ― | 2,587.91 | ― | 2,592 | |
| 6月末日 | 13,353 | ― | 2,776.23 | ― | 2,775 | |
| 7月末日 | 14,488 | ― | 2,835.34 | ― | 2,798 | |
| 8月末日 | 15,174 | ― | 2,952.29 | ― | 2,959 | |
| 9月末日 | 15,989 | ― | 2,842.59 | ― | 2,863 | |
| 10月末日 | 16,208 | ― | 3,087.33 | ― | 3,060 | |
| 11月末日 | 16,288 | ― | 3,212.75 | ― | 3,178 | |
| 12月末日 | 17,559 | ― | 3,266.93 | ― | 3,265 | |
| 2022年 1月末日 | 16,782 | ― | 2,871.18 | ― | 2,882 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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