有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/09-2024/01/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2021年 1月 8日) | 4,232 | 4,235 | 2,313.08 | 2,314.38 | 2,322 |
| 第2計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 13,445 | 13,459 | 2,818.80 | 2,821.70 | 2,807 |
| 第3計算期間末 | (2022年 1月 8日) | 16,912 | 16,929 | 3,146.52 | 3,149.72 | 3,153 |
| 第4計算期間末 | (2022年 7月 8日) | 7,570 | 7,582 | 2,835.67 | 2,840.37 | 2,812.5 |
| 第5計算期間末 | (2023年 1月 8日) | 5,796 | 5,816 | 2,467.82 | 2,476.42 | 2,483 |
| 第6計算期間末 | (2023年 7月 8日) | 6,528 | 6,538 | 3,735.98 | 3,741.68 | 3,720 |
| 第7計算期間末 | (2024年 1月 8日) | 9,843 | 9,857 | 4,054.98 | 4,060.98 | 4,047 |
| 2023年 1月末日 | 6,189 | ― | 2,669.40 | ― | 2,654.5 | |
| 2月末日 | 5,520 | ― | 2,825.56 | ― | 2,825.5 | |
| 3月末日 | 5,495 | ― | 2,975.96 | ― | 2,970 | |
| 4月末日 | 5,250 | ― | 3,034.33 | ― | 3,055 | |
| 5月末日 | 5,884 | ― | 3,450.57 | ― | 3,433 | |
| 6月末日 | 6,752 | ― | 3,725.74 | ― | 3,731 | |
| 7月末日 | 6,567 | ― | 3,812.94 | ― | 3,830 | |
| 8月末日 | 6,917 | ― | 3,884.14 | ― | 3,882 | |
| 9月末日 | 7,308 | ― | 3,779.36 | ― | 3,779 | |
| 10月末日 | 8,124 | ― | 3,683.26 | ― | 3,680 | |
| 11月末日 | 7,636 | ― | 4,042.78 | ― | 4,054 | |
| 12月末日 | 9,658 | ― | 4,121.53 | ― | 4,118 | |
| 2024年 1月末日 | 9,820 | ― | 4,427.35 | ― | 4,400 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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