2568 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替…
上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし（2568）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月8日 | 2026年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,295,346 | 39,448,594 |
| 親投資信託受益証券 | 14,538,033,256 | 20,562,564,962 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 23,500,000 |
| 未収利息 | 714 | 1,071 |
| 流動資産計 | 14,593,329,316 | 20,625,514,627 |
| 資産の部合計 | 14,593,329,316 | 20,625,514,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,756,840 | 22,803,462 |
| 未払受託者報酬 | 2,699,567 | 3,124,533 |
| 未払委託者報酬 | 16,583,415 | 19,193,906 |
| その他未払費用 | 13,591,006 | 7,851,934 |
| 流動負債計 | 47,630,828 | 52,973,835 |
| 負債の部合計 | 47,630,828 | 52,973,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,216,240,000 | 5,067,436,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,329,458,488 | 15,505,104,792 |
| （分配準備積立金） | 4,403,882 | 6,096,257 |
| 元本等合計 | 14,545,698,488 | 20,572,540,792 |
| 純資産の部合計 | 14,545,698,488 | 20,572,540,792 |
| 負債・純資産合計 | 14,593,329,316 | 20,625,514,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
