2568 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替…

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【提出】: 2025/10/08 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

インデックスマザーファンド NASDAQ100
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	380,911,569,750	円
Ⅱ 負債総額	1,257,372,468	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	379,654,197,282	円
Ⅳ 発行済口数	116,302,115,826	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2644	円

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