2568 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替…

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【提出】: 2026/10/08 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

インデックスマザーファンド NASDAQ100
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	595,194,588,294	円
Ⅱ 負債総額	2,215,358,343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	592,979,229,951	円
Ⅳ 発行済口数	139,515,269,515	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2503	円

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