フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2035の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 12,951 |
| 金銭信託 | 660,285 |
| 投資信託受益証券 | 45,263,499 |
| 投資証券 | 62,211,136 |
| 流動資産計 | 108,147,871 |
| 資産の部合計 | 108,147,871 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,577,209 |
| 未払受託者報酬 | 8,361 |
| 未払委託者報酬 | 131,216 |
| その他未払費用 | 47,752 |
| 流動負債計 | 1,764,538 |
| 負債の部合計 | 1,764,538 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 94,582,374 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,800,959 |
| 元本等合計 | 106,383,333 |
| 純資産の部合計 | 106,383,333 |
| 負債・純資産合計 | 108,147,871 |
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