フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2035の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,202 | 14,049 |
| 金銭信託 | 3,505,087 | 9,021,653 |
| 投資信託受益証券 | 59,126,637 | 80,808,453 |
| 投資証券 | 81,552,609 | 105,390,719 |
| 流動資産計 | 144,199,535 | 195,234,874 |
| 資産の部合計 | 144,199,535 | 195,234,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,014,479 | 6,478,147 |
| 派生商品評価勘定 | 585,552 | 4,435,259 |
| 未払受託者報酬 | 10,399 | 13,686 |
| 未払委託者報酬 | 163,275 | 214,684 |
| その他未払費用 | 59,511 | 78,183 |
| 流動負債計 | 1,833,216 | 11,219,959 |
| 負債の部合計 | 1,833,216 | 11,219,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,581,103 | 152,014,673 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,785,216 | 32,000,242 |
| （分配準備積立金） | 18,195,249 | 16,997,048 |
| 元本等合計 | 142,366,319 | 184,014,915 |
| 純資産の部合計 | 142,366,319 | 184,014,915 |
| 負債・純資産合計 | 144,199,535 | 195,234,874 |
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