フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2035の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,827,426 |
| 預金 | 14,402 | 13,093 |
| 金銭信託 | 2,593,684 | 7,336,913 |
| 投資信託受益証券 | 86,817,540 | 99,862,306 |
| 投資証券 | 99,781,285 | 111,744,200 |
| 流動資産計 | 189,206,911 | 222,783,938 |
| 資産の部合計 | 189,206,911 | 222,783,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,418,238 | － |
| 未払金 | 64,715 | 5,821,492 |
| 未払解約金 | 1,287 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,920 | 17,490 |
| 未払委託者報酬 | 265,122 | 274,185 |
| その他未払費用 | 96,559 | 99,783 |
| 流動負債計 | 3,862,841 | 6,212,950 |
| 負債の部合計 | 3,862,841 | 6,212,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 165,881,710 | 189,102,791 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,462,360 | 27,468,197 |
| （分配準備積立金） | 17,099,785 | 16,473,838 |
| 元本等合計 | 185,344,070 | 216,570,988 |
| 純資産の部合計 | 185,344,070 | 216,570,988 |
| 負債・純資産合計 | 189,206,911 | 222,783,938 |
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