フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2035の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2024年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,963 | 15,393 |
| 金銭信託 | 4,016,396 | 3,750,174 |
| 投資信託受益証券 | 125,926,612 | 149,998,121 |
| 投資証券 | 138,344,304 | 167,544,450 |
| 流動資産計 | 268,302,275 | 321,308,138 |
| 資産の部合計 | 268,302,275 | 321,308,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,466,984 | 1,536,492 |
| 未払解約金 | 206,255 | 1,988,446 |
| 未払受託者報酬 | 21,634 | 24,676 |
| 未払委託者報酬 | 338,706 | 386,297 |
| その他未払費用 | 123,364 | 140,785 |
| 流動負債計 | 3,156,943 | 4,076,696 |
| 負債の部合計 | 3,156,943 | 4,076,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 214,184,305 | 230,637,233 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,961,027 | 86,594,209 |
| （分配準備積立金） | 23,252,766 | 21,433,541 |
| 元本等合計 | 265,145,332 | 317,231,442 |
| 純資産の部合計 | 265,145,332 | 317,231,442 |
| 負債・純資産合計 | 268,302,275 | 321,308,138 |
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