フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2035の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,389 | 5,953 |
| 金銭信託 | 4,520,867 | 2,268,023 |
| 投資信託受益証券 | 111,328,186 | 137,639,720 |
| 投資証券 | 114,810,877 | 132,941,414 |
| 派生商品評価勘定 | 2,198,185 | 3,434 |
| 流動資産計 | 232,872,504 | 274,533,482 |
| 未収入金 | － | 1,674,938 |
| 資産の部合計 | 232,872,504 | 274,533,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 854,974 |
| 未払解約金 | 2,262 | 254,218 |
| 未払受託者報酬 | 24,419 | 22,572 |
| 未払委託者報酬 | 382,264 | 353,347 |
| その他未払費用 | 138,963 | 128,445 |
| 流動負債計 | 547,908 | 4,536,731 |
| 未払金 | － | 2,923,175 |
| 負債の部合計 | 547,908 | 4,536,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 164,163,874 | 188,803,079 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,160,722 | 81,193,672 |
| （分配準備積立金） | 35,928,559 | 33,405,824 |
| 元本等合計 | 232,324,596 | 269,996,751 |
| 純資産の部合計 | 232,324,596 | 269,996,751 |
| 負債・純資産合計 | 232,872,504 | 274,533,482 |
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