フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2035の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2026年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,449 | 16,130 |
| 金銭信託 | 1,938,540 | 1,326,696 |
| 投資信託受益証券 | 156,921,317 | 166,273,556 |
| 投資証券 | 148,629,436 | 136,111,699 |
| 流動資産計 | 307,508,742 | 303,728,081 |
| 資産の部合計 | 307,508,742 | 303,728,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,565,733 | 3,372,954 |
| 未払金 | － | 111,759 |
| 未払解約金 | 14,198 | 41,953 |
| 未払受託者報酬 | 25,615 | 27,698 |
| 未払委託者報酬 | 400,921 | 398,937 |
| その他未払費用 | 145,743 | 157,637 |
| 流動負債計 | 2,152,210 | 4,110,938 |
| 負債の部合計 | 2,152,210 | 4,110,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 198,549,955 | 188,224,704 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,806,577 | 111,392,439 |
| （分配準備積立金） | 52,865,887 | 44,400,471 |
| 元本等合計 | 305,356,532 | 299,617,143 |
| 純資産の部合計 | 305,356,532 | 299,617,143 |
| 負債・純資産合計 | 307,508,742 | 303,728,081 |
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