フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2045の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,389 | 15,125 |
| 金銭信託 | 9,992,471 | 2,889,072 |
| 投資信託受益証券 | 71,699,373 | 87,282,451 |
| 投資証券 | 211,802,517 | 234,538,811 |
| 派生商品評価勘定 | 1,401,191 | － |
| 流動資産計 | 294,909,941 | 324,725,459 |
| 資産の部合計 | 294,909,941 | 324,725,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 552,074 |
| 未払解約金 | 8,922,058 | 350,728 |
| 未払受託者報酬 | 29,167 | 27,562 |
| 未払委託者報酬 | 456,336 | 431,440 |
| その他未払費用 | 165,898 | 156,842 |
| 流動負債計 | 9,573,459 | 1,518,646 |
| 負債の部合計 | 9,573,459 | 1,518,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 165,188,665 | 181,086,050 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,147,817 | 142,120,763 |
| （分配準備積立金） | 62,582,219 | 55,763,993 |
| 元本等合計 | 285,336,482 | 323,206,813 |
| 純資産の部合計 | 285,336,482 | 323,206,813 |
| 負債・純資産合計 | 294,909,941 | 324,725,459 |
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