フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2045の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2026年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,796 | 15,965 |
| 金銭信託 | 7,232,242 | 4,840,186 |
| 投資信託受益証券 | 115,045,997 | 135,812,530 |
| 投資証券 | 288,729,646 | 329,093,917 |
| 流動資産計 | 411,011,681 | 469,762,598 |
| 資産の部合計 | 411,011,681 | 469,762,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,136,562 | 2,772,683 |
| 未払解約金 | 430,524 | 495,747 |
| 未払受託者報酬 | 31,580 | 40,305 |
| 未払委託者報酬 | 494,096 | 630,371 |
| その他未払費用 | 179,626 | 229,188 |
| 流動負債計 | 2,272,388 | 4,168,294 |
| 負債の部合計 | 2,272,388 | 4,168,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 207,057,637 | 222,536,764 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 201,681,656 | 243,057,540 |
| （分配準備積立金） | 97,689,693 | 86,003,229 |
| 元本等合計 | 408,739,293 | 465,594,304 |
| 純資産の部合計 | 408,739,293 | 465,594,304 |
| 負債・純資産合計 | 411,011,681 | 469,762,598 |
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