フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2055の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 31,281 |
| 金銭信託 | 1,596,501 |
| 投資信託受益証券 | 6,839,270 |
| 投資証券 | 137,629,630 |
| 流動資産計 | 146,096,682 |
| 資産の部合計 | 146,096,682 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 58,031 |
| 未払解約金 | 1,133,157 |
| 未払受託者報酬 | 11,349 |
| 未払委託者報酬 | 178,064 |
| その他未払費用 | 64,886 |
| 流動負債計 | 1,445,487 |
| 負債の部合計 | 1,445,487 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 107,400,219 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,250,976 |
| （分配準備積立金） | 29,959,126 |
| 元本等合計 | 144,651,195 |
| 純資産の部合計 | 144,651,195 |
| 負債・純資産合計 | 146,096,682 |
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