フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2055の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 31,281 | 14,402 |
| 金銭信託 | 1,596,501 | 3,284,908 |
| 投資信託受益証券 | 6,839,270 | 12,510,729 |
| 投資証券 | 137,629,630 | 193,298,959 |
| 流動資産計 | 146,096,682 | 209,108,998 |
| 資産の部合計 | 146,096,682 | 209,108,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,031 | 492,783 |
| 未払金 | － | 9,921 |
| 未払解約金 | 1,133,157 | 1,345 |
| 未払受託者報酬 | 11,349 | 18,165 |
| 未払委託者報酬 | 178,064 | 284,530 |
| その他未払費用 | 64,886 | 103,616 |
| 流動負債計 | 1,445,487 | 910,360 |
| 負債の部合計 | 1,445,487 | 910,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,400,219 | 156,923,739 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,250,976 | 51,274,899 |
| （分配準備積立金） | 29,959,126 | 26,647,116 |
| 元本等合計 | 144,651,195 | 208,198,638 |
| 純資産の部合計 | 144,651,195 | 208,198,638 |
| 負債・純資産合計 | 146,096,682 | 209,108,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
