フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2055の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2024年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,850 | 15,143 |
| 金銭信託 | 6,557,452 | 9,619,138 |
| 投資信託受益証券 | 20,822,744 | 31,623,381 |
| 投資証券 | 284,206,289 | 377,108,775 |
| 流動資産計 | 311,601,335 | 418,366,437 |
| 資産の部合計 | 311,601,335 | 418,366,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 403,957 | 323,907 |
| 未払解約金 | 362,927 | 1,522,586 |
| 未払受託者報酬 | 24,833 | 30,094 |
| 未払委託者報酬 | 388,609 | 470,852 |
| その他未払費用 | 141,552 | 171,660 |
| 流動負債計 | 1,321,878 | 2,519,099 |
| 負債の部合計 | 1,321,878 | 2,519,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 190,192,144 | 215,691,882 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,087,313 | 200,155,456 |
| （分配準備積立金） | 68,559,873 | 65,136,450 |
| 元本等合計 | 310,279,457 | 415,847,338 |
| 純資産の部合計 | 310,279,457 | 415,847,338 |
| 負債・純資産合計 | 311,601,335 | 418,366,437 |
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