フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2055の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,618,516 | 15,853 |
| 金銭信託 | 5,674,125 | 6,704,361 |
| 投資信託受益証券 | 27,310,706 | 43,532,008 |
| 投資証券 | 290,305,972 | 401,949,217 |
| 派生商品評価勘定 | 508,870 | 51,001 |
| 流動資産計 | 325,418,189 | 452,252,440 |
| 資産の部合計 | 325,418,189 | 452,252,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 385 | 270,479 |
| 未払金 | 3,211,131 | 4,550,695 |
| 未払解約金 | 8,604 | 317,849 |
| 未払受託者報酬 | 32,417 | 34,967 |
| 未払委託者報酬 | 507,136 | 547,021 |
| その他未払費用 | 184,367 | 198,868 |
| 流動負債計 | 3,944,040 | 5,919,879 |
| 負債の部合計 | 3,944,040 | 5,919,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 159,760,654 | 211,476,740 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,713,495 | 234,855,821 |
| （分配準備積立金） | 85,302,049 | 77,373,662 |
| 元本等合計 | 321,474,149 | 446,332,561 |
| 純資産の部合計 | 321,474,149 | 446,332,561 |
| 負債・純資産合計 | 325,418,189 | 452,252,440 |
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