フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2055の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2026年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 328 | 7,262 |
| 金銭信託 | 5,024,456 | 5,747,752 |
| 投資信託受益証券 | 64,560,781 | 78,561,095 |
| 投資証券 | 528,476,002 | 602,940,154 |
| 流動資産計 | 598,061,567 | 687,256,263 |
| 資産の部合計 | 598,061,567 | 687,256,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 610,759 | 1,610,253 |
| 未払解約金 | 558,764 | 1,755,746 |
| 未払受託者報酬 | 45,449 | 58,242 |
| 未払委託者報酬 | 710,669 | 910,648 |
| その他未払費用 | 258,382 | 331,107 |
| 流動負債計 | 2,184,023 | 4,665,996 |
| 負債の部合計 | 2,184,023 | 4,665,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 249,462,974 | 264,742,969 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 346,414,570 | 417,847,298 |
| （分配準備積立金） | 146,037,027 | 128,617,579 |
| 元本等合計 | 595,877,544 | 682,590,267 |
| 純資産の部合計 | 595,877,544 | 682,590,267 |
| 負債・純資産合計 | 598,061,567 | 687,256,263 |
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