半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/26-2024/09/25)

(1)【投資状況】

(2024年4月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	32,221,187	7.44
投資証券	イギリス	396,344,996	91.50
預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,620,787	1.07
合計(純資産総額)		433,186,970	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2024年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	32,338,231	△7.47

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。