有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/26-2024/09/25)

(1)【投資状況】

(2024年10月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	30,474,289	8.28
投資証券	イギリス	336,116,401	91.32
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,461,642	0.40
合計(純資産総額)		368,052,332	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2024年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	30,780,615	△8.36

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。