有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2021/05/20 9:52
第1期自 2020年 9月23日至 2021年 2月25日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 82,008 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 剰余金増加額又は欠損金減少額 2,215,248 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,215,248 剰余金減少額又は欠損金増加額 132,622 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 132,622 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 分配金 - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,499,526 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2.剰余金の配当に関する事項2021/05/20 9:52
(1)配当金支払額等 - #3 注記表（連結）
- 2021/05/20 9:52
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/05/20 9:52
(単位:千円) 資本金 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 8,628,984 その他資本剰余金 - 81,927,000 資本剰余金合計 8,628,984 90,555,984 利益剰余金 利益準備金 284,245 284,245 その他利益剰余金 配当準備積立金 60,000 60,000 別途積立金 1,476,959 1,476,959 繰越利益剰余金 21,255,054 19,364,265 利益剰余金合計 23,076,258 21,185,470 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/05/20 9:52
注記表(2021年 2月25日現在) 元本 3,017,517,799 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 4,679,493,348
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