三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2023年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,335 | 59,070 |
| コール・ローン | 144,650 | 1,436,644 |
| 親投資信託受益証券 | 125,099,121 | 485,835,525 |
| 未収入金 | 5,114,656 | 311,648 |
| 流動資産計 | 130,362,762 | 487,642,887 |
| 資産の部合計 | 130,362,762 | 487,642,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,261,653 | 1,805,597 |
| 未払受託者報酬 | 14,438 | 41,858 |
| 未払委託者報酬 | 108,468 | 314,403 |
| その他未払費用 | 3,531 | 10,386 |
| 流動負債計 | 5,388,090 | 2,172,244 |
| 負債の部合計 | 5,388,090 | 2,172,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,258,780 | 409,913,956 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,715,892 | 75,556,687 |
| （分配準備積立金） | 4,359,442 | 14,278,960 |
| 元本等合計 | 124,974,672 | 485,470,643 |
| 純資産の部合計 | 124,974,672 | 485,470,643 |
| 負債・純資産合計 | 130,362,762 | 487,642,887 |
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